财务报销制度和流程

1、报销政策制定：组织需要制定明确的报销政策，包括哪些费用可以报销、报销限额、要求的凭证等方面的规定；

2、费用支出：员工在工作过程中产生费用，例如差旅费、办公用品购买等。员工需要保留费用的相关凭证，如**、收据等；

3、填写报销单：员工需要按照要求填写报销单，包括费用明细、金额、报销事由等信息，并附上相关的费用凭证；

4、报销单审批：报销单需要经过上级主管或财务部门的审批，确保报销符合政策要求并合理合规；

5、财务审核：财务部门会对报销单进行审核，验证费用的合法性和准确性，并核对凭证；

6、费用核销：经过审批和审核后，财务部门会将报销金额核销，并将款项返还给员工；

7、归档和记录：报销单及相关凭证会进行归档并记录在财务系统中，以备将来审计或查询需要。